Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento

INTRODUÇÃO

O Recebimento de verba é uma ferramenta que serve para concluir o recebimento de verba dos fornecedores. Esses lançamentos são feitos automaticamente pelo sistema e são 
lançados diretamente na hora do pedido de compra clicando no botão Gerar Verba() ou pelo menu Financeiro / Contas a Receber / Verba / Lançamento.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

Coluna Loja disponível a partir da versão 3.17.0

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
  
  - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize a consulta e clique neste botão para baixar uma ou mais verbas de um fornecedor.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

 

- C/C Financeiro Recebimento - Informe o Evento Financeiro referente ao recebimento de Verba.
- C/C Financeiro Estorno Recebimento - Informe o Evento Financeiro referente ao estorno de recebimento de Verba.
- Banco Padrão Recebimento - Informe o banco padrão para recebimento de Verba.
- Banco Padrão Boleto - Informe o banco padrão para geração de boletos referentes as Verbas dos fornecedores.

  - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Configuração de Recibo de Verba.

 


- Configure o recibo da maneira que desejar. Utilize as "TAGS" para imprimir uma informação. Atente-se as legendas ao lado direito da tela.

 - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Recebimento de Verba.

 - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

FILTROS E COLUNAS

- Data - Tipo de data a ser considerada no período da consulta.
- Período - Intervalo de datas para a consulta.
- Loja - Selecione as lojas para a consulta.
- Situação - Informe uma situação de verba para a consulta.

 

 - Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Abatimento - Exibe um ícone onde, ao clicar, exibe os abatimentos disponíveis para o fornecedor.
- Boleto - Exibe um ícone que identifica se o boleto foi ou não impresso.
- Loja - Loja a qual a verba pertence.
- Controle - Código de controle da verba. Funciona como uma espécie de código.
- Fornecedor - Código do fornecedor no sistema. 
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Data Emissão - Data da emissão da verba.
- Data Vencimento - Data de vencimento da verba.
- Dias Atraso - Exibe os dias em atraso da conta a partir da data de vencimento. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Situação - Situação do registro da verba no sistema.
- Valor Total - Valor total da verba.
- Valor Recebido - Valor recebido da verba. 
- Valor Desconto - Valor de desconto caso haja.
- Valor Juros - Valor de juros referente ao recebimento de verba caso haja.
- Valor Multa - Valor de multa referente ao recebimento da verba caso haja.
- Valor Pagar - Valor vinculado a verba para abatimento do contas a pagar.
- Valor Recebimento Líquido - Valor líquido a receber da verba.
- Valor Restante - Valor restante do pagamento da verba.
- Local Cobrança - Local identificado para a cobrança da verba.
- Tipo Recebimento - Tipo de recebimento utilizado para a verba.
- Tipo Origem - Origem do lançamento da verba.
- Tipo Verba - Tipo de verba utilizada.
- Comprador - Código do comprador responsável pela verba.
- Nome - Nome do comprador responsável pela verba.
- Observação - Observações gerais do lançamento da verba.
- Situação Bancária Boleto - Situação bancária referente ao boleto da verba.

BAIXAR RECEBIMENTO DE VERBA

- Acesse o menu: Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.
- Realize uma consulta e encontre o valor/fornecedor a ser baixado.



 - Clicando no botão adicionar() você poderá adicionar uma baixa de venda Sell-Out. Veja o detalhamento em anexo deste manual.

 - Verba Sell Out (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para detalhar informações sobre verba Sell-Out. Este botão só será habilitado se o tipo de origem da verba for Sell-Out. Disponível a partir da versão 3.18.1



  - Abatimentos Contas a Pagar (Teclas de atalho ALT+P). Clique neste botão para visualizar contas a pagar deste fornecedor e negociar possíveis abatimentos com ele. A ferramenta possibilita visualizar e abrir as contas a pagar do fornecedor clicando no link do nº do documento.




- Selecione e clique no botão baixar().
 


Campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total disponíveis a partir da versão 3.15.16
 
- Data Pagamento - Insira a data na qual o cliente realizou o pagamento.
- Data Baixa - Insira a data na qual o dinheiro foi recebido ou foi efetivado em sua conta.
- Valor - Informe o valor que será baixado.
- Valor Restante - Campo informativo que exibe o valor total devido pelo cliente.
- Tipo Recebimento - Informe qual será o tipo de recebimento para a baixa do valor.
- Desconto - Informe o valor do desconto caso haja.
- Juros - Informe o valor de juros caso haja.
- Multa - Informe um valor de multa caso haja.
- Valor Total - Campo informativo que exibe o valor total dos campos: Juros, Multa e Desconto.
- Loja Baixa - Informa qual será a loja que receberá a baixa de verba.
- Observação - Adicione uma observação ao recebimento caso necessário.
- Banco, Agência e Conta - Informe nestes campo para qual conta o recebimento será depositado, estes campos alimentarão a conciliação bancária.

ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS

- Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Verba > Recebimento.
- Realize uma consulta e encontre a verba ou o valor que deseja realizar a impressão de boleto;
- Clique na seta ao lado da impressora e escolha a opção Boleto.



A partir da versão 3.17.0 o sistema passará a preencher a data de vencimento com a data do contas a receber no sistema.

 - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para dar baixa no recebimento.

 - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para estornar o boleto.

 - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

 - Próximo (Teclas de atalho ALT+X). Avance os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado.

 - Anterior (Teclas de atalho ALT+A). Volte os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

 
O sistema informará a data de vencimento do convênio automaticamente mas você também poderá informar uma data diferente, porém, caso você tenha selecionado mais de uma conta de um mesmo cliente e os vencimentos forem de datas diferentes o campo para vencimento estará em branco para que você preencha.
- Clique no botão imprimir();
 



- Verifique se as informações estão corretas e clique novamente em imprimir() para que o boleto seja emitido.

OBS: Você também terá as opções de enviar o boleto via e-mail() ou gerar o boleto em PDF() além de realizar a impressão.