INTRODUÇÃO
A Conciliação bancária é uma excelente ferramenta que faz com que o sistema realize um "espelho" de sua conta bancária, dos débitos e créditos que foram realizados. O banco fornece um arquivo de extensão .ofx e você importa este arquivo no sistema. Logo o sistema fará uma análise de todos os débitos e créditos que existem no arquivo e você poderá realizar a conciliação bancária de sua conta.
Clique aqui para ver as particularidades de exportação de cada banco.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
A partir da versão 3.16.5 caso o usuário não possua permissão para o banco, o sistema exibirá um hífen "-" no lugar dos valores.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a conciliação e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Importar (Teclas de atalho ALP+M). Clique neste botão para importar o arquivo de conciliação bancária.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da conciliação.
FILTROS E COLUNAS
- Período - Informe um período para filtrar a conciliação.
- Banco - Informe um banco específico para a consulta.
- Agência - Informe uma agência específica para a consulta.
- Conta - Informe uma conta específica para a consulta.
- Data Início - Data de início da conciliação.
- Data Término - Data de término da conciliação.
- Banco - Banco o qual a conciliação pertence.
- Nome Banco - Nome do banco da conciliação.
- Agência - Agência utilizada na conciliação.
- Conta - Conta utilizada na conciliação.
- Valor Crédito - Valor de crédito conciliado.
- Valor Débito - Valor de débito conciliado.
IMPORTANDO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
OBS: Para realizar a importação de conciliação bancária é necessário obter o arquivo de conciliação fornecido pelo seu banco.
- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Conciliação.
- Clique no botão importar().
- Banco, Agência e Conta - Insira as informações da conta que deseja realizar a importação de conciliação bancária.
- Arquivo - Informe onde está o arquivo de conciliação bancária que o banco lhe enviou;
- Clique no botão importar().
- Veja abaixo como realizar uma importação de conciliação quando o sistema não encontra a débito/crédito.
Adicionado a coluna "Saldo Anterior" e "Saldo Final" para cada dia ao importar. Disponível a partir da versão 3.16.0
Coluna "Conciliado" e colunas destacadas em vermelho disponível a partir da versão 3.16.1
- Veja agora como fazer a conciliação bancária quando o sistema encontra os valores.
A partir da versão 3.17.4 o Saldo Final do "Dia Anterior" será exibido na linha do "Dia Atual" em Saldo Inicial.
- Basta selecionar os valores no sistema e selecionar os valores da importação. Em seguida clique no botão conciliar(
)
