INTRODUÇÃO
O Lançamento de conciliação bancária é uma ferramenta utilizada para "espelhar" contas bancária dentro do sistema. Desta forma você poderá controlar de uma melhor forma as informações bancárias de sua empresa. Dentre as funcionalidades da conciliação estão a transferência entre lojas, lançamentos de saldos iniciais e lançamento de taxas bancárias.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
A partir da versão 3.16.5 caso o usuário não possua permissão para o banco, o sistema exibirá um hífen "-" no lugar dos valores.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de conciliação bancária;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Selecione as conciliações e clique neste botão para finaliza-las. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento.
LANÇAMENTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A partir da versão 3.17.7 o sistema não permitirá que lançamentos com eventos financeiros do tipo transferência sejam realizados entre lojas de grupos econômicos diferentes.
- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Lançamento.
- Clique no botão Incluir();
Preenchimento automático disponível a partir da versão 3.16.4
- Data - Informe a data do lançamento.
- Banco/Agência/Conta - Informe para qual banco o sistema deve realizar o lançamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do cadastro no sistema.
- Clique no botão adicionar(
).
- Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. Veja como lançar corretamente clicando aqui. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Débito/Crédito - Informe se o banco mostrado no box 1 da figura acima terá valores debitados ou um creditados.
- Evento Financeiro - Informe o evento financeiro no qual o lançamento pertence.
- Valor - Informe o valor do lançamento.
- C/C Débito e Crédito - Informe a conta contábil débito ou crédito caso haja.
- Tipo Inscrição - Informe qual o tipo de inscrição Física ou Jurídica.
- CNPJ/CPF - Informe CPF ou CNPJ do lançado. Preenchimento automático disponível a partir da versão 3.16.4
- Observação - Informe uma observação caso haja.
- Transferência - Ao marcar este campo os valores deverão ser transferidos para outra conta bancária. Caso não marcado a conciliação fará um lançamento de débito ou crédito na conta selecionada no box 1 (veja figura acima).
- Banco, Agência e Conta - Informe Banco, Agência e Conta que irá realizar a transferência.
