INTRODUÇÃO
A ferramenta de custódia de cheques serve para informar ao sistema quais os cheques de recebimento que foram custodiados pelo seu banco.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de custódia de cheques;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a custódia e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da custódia de cheques.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
- Tipo Taxa Administrativa - Informe qual o tipo da taxa administrativa que sua empresa irá trabalhar as custódias de cheques. O tipo de taxa é negociada com o banco.
- Taxa Administração Diária - Informe a taxa de custódia. Caso percentual o sistema fará um cálculo entre a data de entrada do depósito e fará uma multiplicação pelo valor percentual setado neste campo. Caso selecionado o tipo "Valor" o sistema atribuirá o valor da taxa para a custódia.
- Valor Cálculo Taxa Administrativa - Informe um valor de cheque para validar a cobrança de custódia. Este campo irá realizar a validação para saber se será ou não cobrado a taxa de custódia. Exemplo: Valor do campo = 100,00. O sistema só atribuirá a taxa de custódia setada no campo "Taxa Administração Diária" se o cheque for maior que 100 reais.
- Evento Financeiro Taxas - Identifique o evento financeiro para a taxa de custódia. Veja o manual completo de Evento Financeiro.
- Local Cobrança Custódia - Adicione o local de cobrança padrão para custódia. O sistema fará a atribuição automática deste local de cobrança na tela de cadastro de custódia caso selecione o campo "TIPO" como "CUSTÓDIA". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Local Cobrança Desconto Cheque - Adicione o local de cobrança padrão para desconto de cheque. O sistema fará a atribuição automática deste local de cobrança na tela de cadastro de custódia caso selecione o campo "TIPO" como "DESCONTO CHEQUE". Disponível a partir da versão 3.17.6
CADASTRO DE CUSTÓDIA DE CHEQUES
- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Custódia Cheque.
- Clique no botão Incluir();
- Custódia - Campo de preenchimento automático do sistema.
- Tipo - Informe qual o tipo da custódia do lançamento que está sendo realizado.
- Taxa Bancária - Informe qual o valor da taxa bancária para custódia.
- IOF - Campo preenchido automaticamente.
- Banco, Agência e Conta - Informe qual será o banco que realizará a custódia.
- Data Remessa - O sistema informará a data da remessa automaticamente após gerar a custódia clicando no botão gerar(
).
- Data Baixa - O sistema irá preencher automaticamente a data da baixa após a baixa do cheque em Financeiro > Recebimento > Cheque.
- Observação - Informe uma observação caso haja.
- Situação - Campo informativo que indica qual a situação da custódia.
- Clique no botão adicionar(
);
- Realize uma pesquisa para encontrar os cheques que foram ou que vão ser custodiados pelo banco e carregue-os para a tela de custódia, veja abaixo.
- Após realizar o carregamento dos cheques clique no botão gerar() para gerar a custódia dos cheques. Esta custódia/desconto de cheques será visualizada a partir dai na ferramenta de exportação bancária de custódia.
