Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa

INTRODUÇÃO

O Fluxo de Caixa é um relatório de projeção financeira que realiza diversos cálculos para exibir um fluxo de caixa futuro mediante aos fluxos anteriores.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 Disponível a partir da versão 3.16.0

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

FILTROS E COLUNAS

- Período - Informe uma data final para a previsão de fluxo.
- Loja - Informe para quais lojas deseja gerar a consulta.

 


"Este é um relatório variável. Os nomes das colunas serão os dias dentro do intervalo de período selecionado".

ANEXO 1: COMPOSIÇÃO DOS VALORES DA FERRAMENTA

A partir da versão 3.17.5 o sistema passará a considerar uma previsão de retirada (débito) no valor do cheque para o dia da data depósito do cheque.

Saldo Inicial - Exibe o valor total da somatória das contas de cada banco. Não pode ser comparado com o extrato de conciliação bancária.

Pagamentos Vencidos - São abatimentos totais de Contratos + Devoluções + Cheques + Verbas + Abatimentos.

Recebimento Convenio Vencido - Todos os convênios abertos.

Rotativo Vencido - Todos os Créditos Rotativos vencidos.

Devolução Vencido - Todos os recebimentos de devoluções vencidos.

Prazo Vencido - Todas as vendas a prazo (notas saída) que vencidos.

Verba Vencido - Todos os recebimento de verbas vencidas.

Contrato Vencido - Todos os contratos vencidos.

Pagamento Fornecedor - Todas as contas a pagar de fornecedores.

Recebimento Crédito Rotativo - Valores recebidos de crédito rotativo.

Venda a Vista - Previsão de venda baseada na média de venda do mês anterior. A média a vista de venda será proporcional ao período selecionado na consulta, assim caso consulte por exemplo o dia 02/08/2016 o sistema irá comparar com a média de venda do dia 02/07/2016.