Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise

INTRODUÇÃO

Esta é uma ferramenta que auxilia na análise de recebimentos, pagamentos e vendas realizadas nas transações em TEF exibindo cada tipo de transações, taxas e status de pagamento das bandeiras utilizadas juntamente com a previsão de pagamento e seus respectivos valores.

Disponível a partir da versão 3.15.16.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.



 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

 - Anterior (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para voltar uma consulta realizada com o botão direito do mouse sobre uma consulta já realizada.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

 - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).



- Tolerância Valor - Informe um valor de tolerância de divergência para a baixa da conciliação. Caso uma conciliação ultrapasse o valor configurado neste campo, o valor da diferença deverá ser lançada como desconto ou juros na baixa de recebimento de caixa. Disponível a partir da versão 3.17.12

 - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para realizar a baixa da conciliação TEF.

 - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

FILTROS E COLUNAS

- Tipo Data - Informe o tipo de data que deseja considerar no período da consulta. Usando a troca deste tipo de data você também exibe a coluna "RECEBIMENTO" a qual não aparece no tipo de data EMISSÃO. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Período - Informe um intervalo de datas para a consulta.
- Loja - Informe qual loja deseja realizar a consulta.
- Exibição - Adicione o tipo de exibição da consulta.



- Coluna Previsão - Coluna responsável por indicar valores e taxas que deverão ser adicionados a sua conta referente as transações TEF.
- Coluna Pagamento - Exibe informações de taxas e alugueis que deverão ser pagos pela loja selecionada na consulta.
- Coluna Recebimento - Exibe valores recebidos e confirmados pelo sistema. Mostra também se esse valor foi ou não baixado no sistema. Esta coluna aparecerá apenas em alguns estados de visualização. Disponível a partir da versão 3.17.2

PROCESSO DE BAIXA DE CONCILIAÇÃO TEF

Disponível a partir da versão 3.17.2

- Para realizar a baixa de conciliação todos os valores de Previsão, Pagamento e Recebimento devem estar idênticos. 
- Caso os lançamentos estejam parcialmente baixados, o sistema apresentará o valor em aberto, e a baixa pela tela da analise de conciliação será feita apenas do valor restante.
- A única visualização que é possível realizar a baixa é pela visualização do tipo "DATA".
- Para que você possa realizar a baixa, o registro deve estar da seguinte forma:



- Selecione a linha como mostra a imagem acima e clique no botão baixar().



- Informe os valores e campos do recebimento e clique em salvar para realizar a baixa e a conciliação do recebimento.