Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia

INTRODUÇÃO

Utilize a ferramenta de importação de custódia bancária para arquivos de retorno de seu banco referente ao serviço de custódia.

Disponível a partir da versão 3.16.3

IMPORTAÇÃO BANCÁRIA DE CUSTÓDIA

- Acesse o menu: Interface > Importação > Bancária > Custódia.




- Clique no botão abrir()
- Encontre o arquivo de retorno do banco e importe-o para o sistema clicando no botão importar().



Banco SICOOB disponível a partir da versão 3.17.4

- Clique no botão aplicar() para aplicar os status de retorno do banco para o sistema.

NOTA: No caso de ocorrências de baixa, ao clicar no botão aplicar() a importação exibirá uma janela para informar a data da baixa que será utilizada na conciliação bancária.