Manual do sistema VR Caixa Financeiro Contas Receber Credito Rotativo

INTRODUÇÃO

A ferramenta de recebimento de crédito Rotativo irá auxiliar no recebimento dessas transações. Esta ferramenta tem a mesma função da ferramenta de recebimento de crédito rotativo dentro do aplicativo VRMaster.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.



 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione um recebimento e clique neste botão para realizar a baixa da conta dos créditos rotativos que se encontra com o status aberto.

 - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.



 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
 
 - Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

 - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do recebimento.
 
 - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

FILTROS E COLUNAS

- Data - Adicione um tipo de data para a consulta.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Cliente - Nome do Cliente Preferencial.
- Situação - Situação do cadastro do cliente.
- Loja - Loja a qual as movimentações pertence.
- Analítico - Relatório mais completo com todas as informações.
- Sintético - Relatório mais superficial.




- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Cliente - Código do cliente.
- Nome - Nome do Cliente Preferencial.
- Nº Cupom - Número do cupom da venda.
- ECF - ECF que realizou a venda.
- Loja - Loja a qual a transação pertence.
- Data Emissão - Data da emissão da cobrança. 
- Data Vencimento - Vencimento para o pagamento dos débitos do cliente.
- Operador - Código do operador que realizou a transação.
- Nome - Nome do Operador que realizou a transação.
- Valor Total - Valor total dos débitos.
- Valor Juros - Valor total de juros.
- Valor Recebido - Valor pago pelo cliente.
- Valor Desconto - Valor de descontos caso haja.
- Valor Multa - Valor de multa caso haja.
- Valor Recebido Líquido - Valor pago.
- Valor Restante - Valor de pagamento restante.
- Situação - Situação do cadastro do cliente no sistema.


 TOTAIS

- Valor Total - Valor total a receber. Soma da coluna Valor Total.
- Valor Juros - Valor total em juros. Soma da coluna Valor Juros. 
- Valor Recebido - Valor total recebido. Soma da coluna Valor Recebido. 
- Valor Desconto - Valor total em descontos. Soma da coluna Valor Desconto. 
- Valor Multa - Valor total em multas. Soma da coluna Multa.
- Valor Recebido Líquido - Valor total líquido recebido. Soma da coluna Valor Recebido Líquido.
- Valor Restante - Valor total restante. Soma do coluna Valor Restante.

PROCESSO DE BAIXA PARA RECEBIMENTO DE CRÉDITO ROTATIVO

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Crédito Rotativo.
- Realize uma consulta para encontrar o recebimento que deseja realizar a baixa.
- Selecione o cliente que deseja realizar a baixa e clique no botão baixar()
 


 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data Pagamento - Informe a data que foi realizado o pagamento do crédito rotativo.
- Data Baixa - Informe qual será a data da baixa do crédito rotativo.
- Valor - Informe o valor do crédito rotativo que deve ser baixado.
- Desconto - Informe neste campo um valor para desconto caso haja.
- Valor Multa - Informe neste campo o valor da multa caso haja.
- Valor Juros - Campo informativo que exibe o valor de juros a cobrar do cliente.
- Valor Restante - Campo informativo que exibe o valor restante do débito do cliente.
- Valor Total - Campo informativo que exibe o total a ser recebido.
- Tipo Recebimento - Informe qual o tipo de recebimento será realizado para esta conta.
- Valor Recebido - Informe a quantidade total do valor recebido de seu cliente.
- Valor Troco - Campo informativo que exibe o valor de troco caso haja.
- Observação - Este campo é reservado para anotações gerais.
- Banco / Agência / Conta - Informe na sessão banco os dados do banco que receberá o crédito no valor do pagamento.