INTRODUÇÃO
Na fase de Administração do Fechamento PDV, você realiza uma conferência dos valores totais associados às diversas formas de pagamento, como dinheiro, cartões de crédito e débito, entre outros. Essa etapa é essencial para garantir que as transações financeiras registradas no sistema estejam precisas e alinhadas com a realidade do caixa. Durante essa etapa, você verifica se os valores registrados pelo sistema correspondem aos valores físicos presentes no caixa, garantindo a integridade dos registros contábeis. Caso haja discrepâncias, são feitos ajustes para corrigir os dados e garantir a precisão das informações financeiras do seu negócio.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.
- Parametrizar (ALT+Z).
- Bloqueia Finalização Divergência Auditoria - Se esta opção estiver marcada, o sistema impedirá que um caixa seja finalizado se houver alguma divergência em alguma finalizadora.
- Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.
- Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para acessar a tela de Lançamento de Caixa onde as informações de valores das finalizadoras estarão disponíveis para a conferência.
- Configurar (Teclas de Atalho ALT+U). Clique aqui para ver o manual sobre essa funcionalidade da flag Utiliza Conciliador Cartões na Administração do financeiro.
CONFERÊNCIA DE FINALIZADORA
- Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Administração;
- Filtre a pesquisa para o dia que está sendo realizado o Fechamento PDV;
- Selecione o item da lista e clique no botão editar ();
- Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.
- Auditoria (Sem teclas de atalho). é empregado para examinar os valores associados ao dia em questão durante a administração do caixa. Essa funcionalidade proporciona uma visão ampla dos recebimentos de caixa, permitindo a detecção de possíveis irregularidades ou fraudes. Para utilizar essa ferramenta, é necessário possuir as permissões apropriadas. Ao clicar no botão, uma tela será apresentada, e você pode explorar um detalhamento mais específico da auditoria ao clicar no ícone correspondente na coluna de detalhes (
).
- A tela de lançamento de caixa desempenha um papel crucial ao proporcionar uma visão abrangente dos valores totais provenientes de todas as vendas realizadas nos caixas da loja, detalhando essas informações com base nas diversas finalizadoras. Aqui, é possível conferir os totais das finalizadoras, assim como retiradas, fundos de troco, recebimentos e outras movimentações ocorridas em todos os caixas.
- Ao acessar a tela de Detalhamento Auditoria, a coluna "Valor Recebível" reflete os valores presentes na tela de Administração de Caixa. Enquanto isso, a coluna "Valor Financeiro" exibe as vendas realizadas por meio da função TEF no VRPDV, e os lançamentos manuais podem ser visualizados na coluna correspondente, realizados pela tela de Transação TEF no VRMaster.
- Após concluir todas as conferências, é fundamental clicar no botão "Finalizar". Caso surjam divergências, o sistema apresentará uma tela específica para que o usuário identifique as ocorrências e libere a finalização, se possuir as permissões necessárias.
ANEXO1: LANÇAMENTO MANUAL DE FINALIZADORA
- Se ocorrerem problemas ao finalizar a Administração do Fechamento PDV, é preciso inserir a data de vencimento e o valor da finalizadora afetada. Localize a data que deseja conferir as transações. Depois, clique 2 vezes em cima da finalizadora como mostra a figura abaixo.
- Ao realizar esse procedimento aparecerá a seguinte tela:
- Nesta tela de lançamento de recebível, você pode corrigir se não houver uma data de vencimento ou o valor está incorreto. Nesse caso é necessário adicionar manualmente essas informações clicando no botão "Adicionar" (
). Esses dados são importantes, pois a data de vencimento afetará o registro financeiro.
ANEXO2: TROCA DE BANDEIRA
Na situação em que ocorram erros operacionais ao escolher a bandeira de um cartão durante uma compra, é possível corrigir esses equívocos por meio da troca de bandeira.
- Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Administração;
- Pesquise a data do fechamento;
- Selecione o fechamento e clique no botão editar();
- Clique no botão troca bandeira(
);
- Na tela de Troca de Bandeira de Caixa, siga estes passos para corrigir erros relacionados à escolha de bandeira em uma transação:
- Selecione a bandeira incorreta no campo "Origem".
- Clique no botão adicionar();
- Escolha a bandeira correta como destino e indique o valor erroneamente associado à bandeira de origem.
- Clique em salvar.
- Repita o procedimento para outras bandeiras com valores incorretos.
- Após corrigir todos os lançamentos, clique em "Salvar".
PRÓXIMA ETAPA DO FECHAMENTO PDV: RECEBIMENTO
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